Nicolas Darvas kiếm 2 triệu đô từ 3,000 đô trong 18 tháng bằng một phương pháp đơn giản. Box Theory, stop-loss tự động, và bí quyết "chỉ mua khi giá bứt phá".
Sau nhiều lần mất tiền vì nghe phím hàng và dự đoán vô căn cứ, Nicolas Darvas nhận ra một chân lý: Cổ phiếu không bao giờ dao động hỗn loạn như những con dơi bay đâm lung tung trong tháp chuông. Chúng luôn tuân theo một xu hướng có trật tự.
Ông hình dung sự biến động của cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giống như một quả bóng cao su nảy trong một chiếc hộp thủy tinh — chạm trần rồi chạm đáy, liên tục như vậy, cho đến khi tích đủ động năng để xuyên thủng trần cũ và bay lên một chiếc hộp mới cao hơn.
Cách xác định giới hạn của một Hộp Darvas:
Trần hộp (Kháng cự): Khi giá tăng đến một mức nào đó, nhưng trong 3 ngày liên tiếp không thể vượt qua được mức giá đó — đó là trần hộp.
Đáy hộp (Hỗ trợ): Từ trần hộp, giá điều chỉnh giảm. Nếu chạm một mức thấp nhất và không bị xuyên thủng trong 3 ngày liên tiếp — đó là đáy hộp.
*Ví dụ thực tế:* Cổ phiếu dao động liên tục, không phá vỡ mốc 36.5 phía dưới và 41 phía trên → Ta có một Hộp Darvas 36.5/41.
Quá trình này lặp đi lặp lại: hộp mới cao hơn hộp cũ, từng bước một, tạo nên một xu hướng tăng bậc thang có trật tự.
Darvas không bao giờ mua cổ phiếu đang lình xình ở đáy. Nguyên tắc tối thượng: CHỈ mua khi giá phá vỡ trần của chiếc hộp cao nhất trong lịch sử. Nếu trần hộp là 41, ông đặt lệnh mua tự động (Buy On-Stop) ở giá 41¼. Khi giá chạm mốc này, lệnh tự kích hoạt — không cần đắn đo.
Ngay khi lệnh mua ở 41¼ được khớp, đặt ngay stop-loss ở 39⅞ (ngay dưới trần hộp cũ). Nếu sai, cổ phiếu rơi về hộp cũ, lệnh tự động bán. Darvas giải thích: "Khi đáy đã rơi ra khỏi hộp, tôi không có cách nào biết giá rớt bao nhiêu. Việc trợ giá không còn nữa — tôi bán ngay."
Khi cổ phiếu bước lên hộp mới cao hơn (ví dụ 45/50), kéo stop-loss từ 39⅞ lên ngay dưới 45. Cứ thế, mỗi lần lên hộp mới, trailing stop được nâng theo — khóa chặt lợi nhuận cho đến khi xu hướng thực sự gãy.
Đăng ký miễn phí để đọc đầy đủ và nhận bản tin đầu tư hàng tuần
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý nhận bản tin và thông tin từ FinPeace. Không spam. Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.
Tiến Độ Trong Chủ Đề
Thống Kê Bài
Bài này có giúp ích cho bạn không?
Muốn có Trading Plan cá nhân được tư vấn bởi chuyên gia?
Đăng ký tư vấn FinPeace