RSI đo sức nóng của thị trường (overbought/oversold), MACD đo động lực xu hướng. Cách dùng đúng, cách tránh tín hiệu nhiễu, và bộ lọc 3 tầng kết hợp S/R.
RSI và MACD là hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất thế giới. Chúng trả lời hai câu hỏi cốt lõi:
RSI hỏi: "Thị trường đang mua quá nhiều hay bán quá nhiều — và momentum có đang phân kỳ với giá không?"
MACD hỏi: "Xu hướng đang tăng tốc hay giảm tốc — và đường nhanh đang vượt đường chậm chưa?"
Dùng riêng lẻ, chúng thường cho tín hiệu nhiễu. Kết hợp đúng cách trong bộ lọc 3 tầng, chúng trở thành công cụ xác nhận đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật.
RSI (Relative Strength Index) do J. Welles Wilder phát triển, dao động từ 0 đến 100, khung 14 ngày hoạt động tốt nhất.
Cách đọc cơ bản theo 3 vùng:
• RSI > 70 — Overbought (Quá mua): Thị trường có thể bị kéo ngược hoặc bước vào giai đoạn củng cố đi ngang.
• RSI < 30 — Oversold (Quá bán): Phản ánh tiềm năng phục hồi giá lên.
• RSI 30–70 — Vùng trung tính: Không có tín hiệu cực đoan.
⚠️ Bẫy trong xu hướng mạnh — Dịch chuyển ngưỡng:
Sai lầm chết người là bán khống ngay khi RSI chạm 70. Trong bull market mạnh, RSI có thể nằm lỳ ở vùng overbought rất lâu. Khi đó phải điều chỉnh:
Bull market: ngưỡng overbought = 80, ngưỡng oversold thực sự = 40
Bear market: ngưỡng oversold = 20, ngưỡng kháng cự (overbought) = 60
💡 Bí Mật RSI: Phân Kỳ (Divergence) — Tín Hiệu Mạnh Nhất
Phân kỳ tăng (Bullish): giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI (dưới 30) tạo đáy cao hơn → RSI cắt lên khỏi đỉnh trước = tín hiệu mua ngắn hạn đáng tin. Phân kỳ giảm (Bearish): giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI (trên 70) tạo đỉnh thấp hơn = cảnh báo đảo chiều giảm. Đây là tín hiệu đáng tin nhất vì nó đo lường sự suy yếu momentum trước khi giá xác nhận.
Đăng ký miễn phí để đọc đầy đủ và nhận bản tin đầu tư hàng tuần
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý nhận bản tin và thông tin từ FinPeace. Không spam. Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.
Tiến Độ Trong Chủ Đề
Thống Kê Bài
Bài này có giúp ích cho bạn không?
Muốn có Trading Plan cá nhân được tư vấn bởi chuyên gia?
Đăng ký tư vấn FinPeace